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"缺芯"重创汽车业!马斯克发声 危机或在明年结束

来源: 券商中国 发布者: 券商中国 发布时间: 2021-09-27 10:43:11 人气值: 277 评论: 0

“缺芯潮”笼罩全球,而在近期,马斯克却提出芯片短缺问题可能会在明年结束。

据外媒报道,近日在一个意大利科技活动的直播中,特斯拉CEO埃隆·马斯克提出:“有很多芯片制造厂正在建设中,我认为到明年我们将拥有良好的产能,全球芯片短缺问题也可能会在明年结束。”

在“缺芯潮”下,汽车行业普遍因缺乏芯片而削减了制造目标,甚至被迫部分停产,产能损失严重,特斯拉也不例外。全球知名信息服务商HIS发布的预测报告显示,2021年第一季度由于芯片短缺所引起的轻型汽车减产数量达67.2万辆,第二季度这一数字则增加至130万辆。

供不应求的格局使得芯片价格持续上涨,二级市场也热情高涨,士兰微、晶盛机电、全志科技等多只个股年内股价翻倍;而随着监管出手、芯片涨价逻辑边际弱化,叠加大基金中报后频繁减持半导体板块,自7月末以来,国证半导体芯片指数已经从高点回调了13.43%。

马斯克:芯片短缺可能会在明年结束

9月24日,在一个意大利科技活动的直播中,特斯拉CEO埃隆·马斯克提出:“有很多芯片制造厂正在建设中,我认为到明年我们将拥有良好的产能。”

马斯克认为,全球芯片短缺问题是一个“短期”问题,而不是长期存在的问题,持续的半导体危机可能会在明年结束。

在过去一年,芯片短缺问题一直困扰着以特斯拉为代表的车企,在2021年第二季度财报电话会议上,马斯克曾透露,特斯拉希望能够通过重写汽车软件和使用替代芯片来应对全球半导体短缺,不过他也提到,规划新芯片、编写新固件、将其集成到车辆并对其进行测试以维持生产是一项非常艰巨的工作。

虽然此次马斯克并未明确指出具体的芯片制造商,但在此前,英特尔和台积电等著名芯片制造商已经公布了扩大在美业务以增加供应的计划。例如,3月下旬,英特尔曾详细公布了大幅增加其半导体制造设施的计划,包括斥资200亿美元在美国建厂,以及成立一个独立的晶圆代工部门来负责提高第三方产能。

此外,美国德克萨斯州泰勒市宣布,如果韩国三星电子公司愿意在该市投资170亿美元建芯片厂,该市愿意为其提供大规模、大幅度的财产税减免优惠。最新外媒报道显示,三星电子已选择德克萨斯州泰勒作为其即将耗资170亿美元的芯片工厂的选址,该工厂可能会在2024年第四季度投入运营。

据外媒报道,三星拟建的这座工厂距离特斯拉Cybertruck的生产基地路程只有40分钟,这次的建设对于以后的特斯拉来说也是有利因素。

众多车企深陷“缺芯潮”

值得注意的是,在“缺芯潮”下,汽车行业普遍因缺乏芯片而削减了制造目标,甚至被迫部分停产,特斯拉也不例外。

在特斯拉第一季度财报电话会议上,马斯克曾表示,特斯拉存在一些供应链问题,他说:“本季度,我们遇到了特斯拉所经历过的最艰难的供应链挑战,第二季度和第三季度也将如此。”

随后,在今年8月,有媒体报道称,由于缺少关键芯片,特斯拉上海工厂的一条生产线上月曾暂停部分生产。而在今年早些时候,由于零部件供应短缺,特斯拉美国方面曾表示,除了Model 3和Model Y外,其它车型的交付时间都被推迟。

在一次与方舟资本CEO凯瑟琳·伍德的推特互动时,马斯克甚至曾公开点名日本瑞萨电子和德国博世公司两家汽车芯片大厂,表示“正如同公开披露的那样,公司正在某些‘标准’汽车芯片的极端供应链限制下运营,到目前为止最大的问题是瑞萨电子和博世公司。”

整体来看,进入2021年,众多车企都因“缺芯”而导致停工减产,其中不乏大众、丰田、福特、铃木、沃尔沃等知名车企。

全球知名信息服务商HIS发布的预测报告显示,2021年第一季度由于芯片短缺所引起的轻型汽车减产数量达67.2万辆,第二季度这一数字则增加至130万辆。进入下半年后,“缺芯”问题带来的悲观情绪更是在全球汽车业蔓延。

咨询公司AlixPartners预计,芯片短缺将使汽车业仅在今年就损失2100亿美元(折合人民币13500亿元)的营收。

芯片涨价逻辑已经边际减弱

在全球“缺芯”的背景下,供不应求的格局使得芯片价格持续上涨,半导体板块不少企业都交出了业绩同比强化、环比提速的成绩单。这让市场对于半导体厂商的投资热情高涨,截至9月24日,国证半导体芯片指数年内涨幅27.42%,区间最高涨幅一度超60%,士兰微、晶盛机电、全志科技、北方华创等多只个股股价翻倍。

但一方面,“缺芯”引起的芯片涨价潮已经引起了监管的关注。8月3日,中国市场监管总局在官网发布公告称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,已根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。公告表示,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,并进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

另一方面,国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)也自中报后频频减持半导体企业,市场担忧情绪蔓延。例如,8月31日,半导体巨头三安光电披露,持有公司8.47%股份的第二大股东大基金拟6个月内,减持不超过8959万股,占公司总股本的2%;9月1日晚间,半导体企业雅克科技、万业企业又披露,大基金拟分别减持不超过公司总股本1%、2.1%的股份,这是大基金入股以来,首次宣布减持万业企业及雅克科技。

监管出手、芯片涨价逻辑边际弱化,叠加大基金中报后频繁减持半导体板块,拖累指数和个股下行,自7月末以来,国证半导体芯片指数已经从高点回调了13.43%。

但也有业内人士表示,大基金旨在初期扶持中国集成电路产业,其对半导体企业的减持和退出,并不意味着对企业发展的否定,更不意味对国内芯片产业的悲观,反过来,这反而说明该企业已经能够在市场上自我成长,大基金适时退出并把资金转向其他“卡脖子”环节。

诺德基金认为,受新冠疫情的蔓延,半导体制造再次受到影响,将进一步加剧全球芯片供货紧张状态,一方面引发芯片涨价潮,另一方面也有望加速封测订单向中国大陆转移。受益于下游行业复苏,半导体产业景气程度较高,在中美的大国博弈背景下,中国厂商进口替代开始逐步实现。

博时基金权益投资主题组基金经理肖瑞瑾表示,芯片涨价和芯片国产化分别对应的是两个方向,一个叫β,一个叫α。β的边际力度呈现逐渐减弱的态势,最核心的是α层面,即有哪些企业能够因为这次芯片缺货涨价发生变化。比如,芯片涨价后下游整车厂商买不到芯片即会加大对国内芯片企业的扶持力度,国内企业因为芯片涨价也会进入到一些新的供应链中,这种机会便是α的机会。

他认为,未来半导体投资可以主要围绕两个方向:第一是半导体设备方面,在国外对我国半导体产业多方限制下,解决“卡脖子”是未来中国半导体发展的关键,一些设备相关的企业未来将面临0到1的发展机遇,未来设备国产替代空间广阔;第二是芯片设计,设计的初始投资成本很高,但是此后它的边际成本很低,所以要关注芯片设计领域未来能够放量及快速增长的需求。

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标签: 缺芯 马斯克

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